Effectief Hedgen voor Professionals
Organisatie
Agri Food AcademyToegankelijkheid
Deze activiteit is toegankelijk voor leden en niet ledenBijdrage
Kosten voor vab-leden: € 2295,-
Kosten voor niet-vab-leden: € 2295,-
Niveau
BasisType
TrainingDatum & locatie
28 januari 2027
Wageningsche Berg in Wageningen
Deze activiteit bestaat uit onderstaande specialisaties:
- - Agro marktwerking
- - Bedrijfsbegeleiding
- - Bedrijfsontwikkeling, strategisch management
- - Financiering, bank- en verzekeringswezen
- - Fiscaal advies
Omschrijving en leerdoelen
In de tweedaagse basistraining leer je hoe je hedging toepast in je eigen praktijk om effectief bepaalde risico’s af te dekken en waarde te creëren voor bedrijf: van strategie en besluitvorming tot het beheersen van risico’s in volatiele markten. Alles aan de hand van concrete voorbeelden.
PE-punten verdeling
2
E1. Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf2
E2. Horizontale samenwerking2
E4. Duurzaam verdienvermogen8
Niet van toepassing op een specifiek aandachtsgebiedProgramma
Effective hedging for professionals
Day 1
09.00 Welcome with coffee
09.30 Commodity markets and price volatility
• Price volatility: predictable?
• The impact of price volatility on operating income
o Lowering of capital cost
o Improvement of net cash flows
o Value creation
• Overview of risk-management instruments
12.00 L u n c h
13.00 Commodity futures markets
• Risk management through commodity futures contracts: ‘hedging’
• Basis risk and the efficiency of risk-management strategies: hedging efficiency
17.00 Hedging in practice:
Which contracts? How many? Which exchange?
Day 2
09.00 Welcome with coffee
09.30 Risk management using options
• Options versus futures contracts
• Risk management through options
• Option strategies
• Simultaneous purchasing and selling of different options:
creating various risk-management profiles
12.00 L u n c h
13.00 Hedging Documentation (IFRS9)
14:00 Individual work
• Hedging strategies in practice
• Opportunities for spreading
• Real-life case examples of successful risk-management strategies using futures contracts and options
• Example of a futures market
• Example of an option contract
• How to set up hedging in my business?
14:45 The Hedging Protocol
15:30 Guest speaker
16.30 Evaluation and formal closure
Informal gathering
Day 1
09.00 Welcome with coffee
09.30 Commodity markets and price volatility
• Price volatility: predictable?
• The impact of price volatility on operating income
o Lowering of capital cost
o Improvement of net cash flows
o Value creation
• Overview of risk-management instruments
12.00 L u n c h
13.00 Commodity futures markets
• Risk management through commodity futures contracts: ‘hedging’
• Basis risk and the efficiency of risk-management strategies: hedging efficiency
17.00 Hedging in practice:
Which contracts? How many? Which exchange?
Day 2
09.00 Welcome with coffee
09.30 Risk management using options
• Options versus futures contracts
• Risk management through options
• Option strategies
• Simultaneous purchasing and selling of different options:
creating various risk-management profiles
12.00 L u n c h
13.00 Hedging Documentation (IFRS9)
14:00 Individual work
• Hedging strategies in practice
• Opportunities for spreading
• Real-life case examples of successful risk-management strategies using futures contracts and options
• Example of a futures market
• Example of an option contract
• How to set up hedging in my business?
14:45 The Hedging Protocol
15:30 Guest speaker
16.30 Evaluation and formal closure
Informal gathering
Doelgroep
Deze tweedaagse training is gericht op adviseurs die betrokken zijn bij het (financieel) risicomanagement van de ondernemers / producenten die te maken met het handelen in grondstoffen en/of beleggen in de grondstoffen-termijnmarkten.
